Sage XRT

A nossa oferta se compõe de 6 módulos que gerenciam a sua tesouraria de forma centralizada na sua matriz ou descentralizada nas suas filiais.

Gestão de caixa: Gerenciamento do fluxo de caixa de curto, médio e longo prazos abrangendo desde funcionalidades para otimizar atividades diárias de tesouraria, como controle de saldo bancário, conciliação financeira, transferência bancária (cash poolling,ZBA), fechamento de caixa, contabilização.
Também oferece todo o instrumental para análises financeiras diversas:simulação de cenários, comparativos.

Operações Financeiras: Gestão das operações ativas e passivas, como aplicações, financiamentos de curto, médios e longos prazos, leasing, swap, derivativo, debênture, fiança bancária, garantias, seguros, mútuos, câmbio, opções, termos, etc. Avaliação de rentabilidade de carteira, benchmark em índices econômicos, posição de endividamento de curto e longo prazo, exposição por bancos, moedas, índices, simulação de operações, marcação a mercado, contabilização, boletagem, etc.

Planejamento de liquidez: Geração e gestão de orçamento de caixa. Apuração de desvios, análise de discrepâncias, controle de versões orçamentárias e comparativo com o realizado de caixa.

Reconciliação bancária: Suporta o processo de reconciliação contábil entre os extratos de conta corrente e o razão contábil das contas bancárias, disponibilizando relatórios de fechamento mensal para auditoria.

Pagamentos: geração e automação de pagamentos físicos ou eletrônicos nos vários padrões do mercado brasileiro, trocando informações de envio e retorno destes arquivos em total segurança.

Plataforma de comunicação: solução de comunicação entre a empresa e diversos bancos, utilizando diversos protocolos e os mais modernos recursos de segurança do mercado.

Soluções Sage XRT no Brasil

Arquitetura da solução

Onde estamos

Av. 9 de Julho, 3575 - Sala 806 - Anhangabaú

Jundiaí - SP

CEP: 13.208-056

Fale Conosco

TELEFONE: (11) 4807-2455 / (11) 4807-2355

comercial@ottech.com.br

suporte@ottech.com.br

Todos os direitos reservados a OTTech.